ปัจจัยใดบ้างที่อาจส่งผลต่อราคาของ TONในอนาคต

สรุปย่อ

เส้นทางของ Toncoin ขึ้นอยู่กับการเติบโตของระบบนิเวศ การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ และแนวโน้มด้านกฎระเบียบ

1. การนำเงินทุนสถาบันมาใช้ – ระดมทุนได้ 558 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนบริษัทที่สนับสนุนโดย TON (Verb Tech)
2. การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Telegram – ผู้ใช้มากกว่า 1 พันล้านคนขับเคลื่อนการใช้งาน (การชำระเงิน, DeFi, เกม)
3. ความเสี่ยงจากการถือครองของนักลงทุนรายใหญ่ – นักลงทุนใหญ่ถือครอง 68% ของอุปทานทั้งหมด ทำให้ความผันผวนสูงขึ้น

รายละเอียดเชิงลึก

1. ความเคลื่อนไหวของกองทุนบริษัท (ผลบวกต่อตลาด)

ภาพรวม:
Verb Technology ระดมทุนส่วนตัวได้ 558 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกองทุน TON ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลยุทธ์ของ MicroStrategy ที่เน้นการถือ Bitcoin เป็นการลดจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนในตลาด และแสดงถึงความเชื่อมั่นจากสถาบัน นอกจากนี้ TON Foundation และ Kingsway Capital ยังวางแผนระดมทุนเพิ่มอีก 400 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายกองทุนสำรองของระบบนิเวศ (CobakOfficial)

ความหมาย:
การลดสภาพคล่องและการเข้าร่วมของสถาบันอาจช่วยให้ราคามีเสถียรภาพและดึงดูดกลยุทธ์การลงทุนแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การเก็งกำไร

2. ระบบนิเวศของ Telegram ที่มีผู้ใช้พันล้านคน (ผลกระทบผสม)

ภาพรวม:
TON เป็นพลังขับเคลื่อนฟีเจอร์ Web3 ของ Telegram เช่น การชำระเงินภายในแอป เกม NFT (เช่น Capybobo) และการเชื่อมต่อกับ USDT จำนวนกระเป๋า TON ที่ใช้งานต่อวันเพิ่มขึ้น 20% ใน 6 เดือน (TON Docs)

ความหมาย:
การนำไปใช้ในวงกว้างผ่านฐานผู้ใช้ Telegram ช่วยเพิ่มประโยชน์ในระยะยาว แต่ราคาระยะสั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็นผู้ถือเหรียญอย่างจริงจัง ความนิยมของ memecoin ล่าสุด (เช่น ปริมาณการซื้อขาย 84.5 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน) ทำให้เกิดความผันผวนสูง

3. ความผันผวนจากนักลงทุนรายใหญ่ (ความเสี่ยงเชิงลบ)

ภาพรวม:
นักลงทุนรายใหญ่ถือครองเหรียญ TON ถึง 68% โดยมีเพียงไม่ถึง 20% ที่ถือระยะยาว ราคาที่ลดลงถึง 2.80 ดอลลาร์ทำให้เกิดการขายตื่นตระหนก สะท้อนถึงความเปราะบางของนักลงทุนรายย่อย (CoinMarketCap)

ความหมาย:
การถือครองที่รวมศูนย์สูงเสี่ยงต่อการเกิดการลดราคากะทันหันหากนักลงทุนรายใหญ่ขายออก อย่างไรก็ตาม การจูงใจจากการ staking ที่มีอัตราเงินเฟ้อ 0.6% ต่อปี อาจช่วยกระตุ้นให้ถือเหรียญต่อไป ควรติดตามการไหลเข้าของเหรียญในตลาดและการเคลื่อนไหวของกระเป๋าใหญ่

สรุป

แนวโน้มราคาของ TON อยู่ระหว่างการนำไปใช้ของสถาบันที่เป็นบวก กับความผันผวนจากนักลงทุนรายใหญ่และการตรวจสอบจากกฎระเบียบ (เช่น การปฏิเสธ Golden Visa ของ UAE) ช่วงราคา 2.20–2.40 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น แล้วระบบนิเวศของ Telegram จะช่วยลดแรงกดดันจากการขายของนักลงทุนรายใหญ่ได้หรือไม่ ในขณะที่ TON ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 3.02 ดอลลาร์?

ผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ TON

ยาวไปไม่ได้อ่าน (TLDR)

กระแสข่าวของ Toncoin สลับไปมาระหว่างความกังวลจากการถือครองของวาฬ (whales) และความคึกคักของระบบนิเวศ นี่คือประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ:

1. วาฬถือครอง 68% ของ TON – ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความผันผวน
2. โปรแกรม Golden Visa ลดค่าใช้จ่ายผ่านการ staking
3. สัญญาณทางเทคนิค ชี้ถึงความผันผวนของราคาประมาณ 50%
4. ช่องว่างมูลค่าของ $TONX ทำให้เกิดคำถาม
5. การผสานรวมกับ Telegram สร้างความหวังในระยะยาว

รายละเอียดเชิงลึก

1. @CoinMarketCap: การถือครองของวาฬคุกคามความมั่นคง แนวโน้มลบ

“มากกว่า 68% ของอุปทาน TON ถูกถือโดยวาฬ โดยมีผู้ถือระยะยาวน้อยกว่า 20%… ราคาลดลง 65% จากจุดสูงสุดที่ $2.84”
– CoinMarketCap (ผู้ติดตาม 20 ล้าน · 1.2 ล้านการเข้าถึง · 2025-06-27 01:43 UTC)
ดูโพสต์ต้นฉบับ
ความหมาย: การถือครองที่เข้มข้นของวาฬเพิ่มความเสี่ยงในการขายพร้อมกัน แต่ฐานผู้ใช้ Telegram กว่า 1 พันล้านคนช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งานที่สมดุล

2. @CoinMarketCap: ส่วนลด Golden Visa ผ่านการ staking TON แนวโน้มบวก

“การ staking TON ช่วยลดค่าธรรมเนียม Golden Visa ลง 80%… เป็นกรณีการใช้งานใหม่สำหรับผู้ถือโทเค็น”
– CoinMarketCap (ผู้ติดตาม 20 ล้าน · 850K การเข้าถึง · 2025-08-12 13:35 UTC)
ดูโพสต์ต้นฉบับ
ความหมาย: การขยายการใช้งานในโลกจริงอาจเพิ่มความต้องการ แต่ต้องติดตามอัตราการนำโปรแกรมไปใช้

3. @ali_charts: รูปแบบสามเหลี่ยมเป้าหมาย $1.11-$3.33 แนวโน้มผสม

“TON กำลังรวมตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม – การเคลื่อนไหวของราคาประมาณ 50% กำลังจะเกิดขึ้น”
– @ali_charts (ผู้ติดตาม 480K · 2.1 ล้านการเข้าถึง · 2025-09-02 07:58 UTC)
ดูโพสต์ต้นฉบับ
ความหมาย: สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความผันผวนที่กำลังจะมา หากราคาทะลุ $2.30 (ปัจจุบัน $2.22) อาจเกิดการขึ้นราคา แต่ถ้าล้มเหลวที่ $2.10 อาจกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

4. @gabrelyanov: TONX ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) แนวโน้มบวก

“$TONX ถือสินทรัพย์ TON+เงินสดมูลค่า $571 ล้าน แต่ซื้อขายที่ $9.4 ต่อหุ้น เทียบกับ NAV ที่ $9.4 – โอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคา?”
– @gabrelyanov (ผู้ติดตาม 92K · 620K การเข้าถึง · 2025-09-16 14:18 UTC)
ดูโพสต์ต้นฉบับ
ความหมาย: ตลาดอาจประเมินค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ TON ต่ำกว่าความเป็นจริง แม้ระบบนิเวศของ Telegram จะกำลังขยายตัว

5. @gabrelyanov: การเติบโตของระบบนิเวศเร่งตัวขึ้น แนวโน้มบวก

“ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase Ventures, การจดทะเบียนใน Robinhood, การผสานรวมกับ AWS… ปริมาณการซื้อขาย memecoin ของ TON เพิ่มขึ้น 113% ต่อเดือน”
– @gabrelyanov (ผู้ติดตาม 92K · 780K การเข้าถึง · 2025-09-10 16:23 UTC)
ดูโพสต์ต้นฉบับ
ความหมาย: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจากตลาดซื้อขายช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดจากวาฬในระยะยาว

สรุป

ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ TON อยู่ในระดับ ผสมผสาน ระหว่างความเสี่ยงจากการถือครองของวาฬและศักยภาพการกระจายตัวที่ไม่เหมือนใครของ Telegram แม้ว่าการรวมศูนย์ของอุปทานและผลการดำเนินงานติดลบ 33% ในปีนี้จะเป็นปัจจัยกดดัน แต่การพัฒนาเช่นส่วนลดของ TONX เมื่อเทียบกับ NAV และการผสานรวมกับ AWS ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของระบบนิเวศที่ยังถูกประเมินค่าต่ำ ควรจับตาระดับแนวรับที่ $2.80 – หากราคาทะลุลงอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดการขายทำกำไรจากวาฬ หรือในทางกลับกันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่สวนทางตลาด

{{technical_analysis_coin_candle_chart}}

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ TON คืออะไร

สรุปย่อ

Toncoin กำลังเดินหน้าพัฒนาในด้านของของเล่น Web3 การระดมทุนขนาดใหญ่ และการขยายตัวในตลาดซื้อขายเหรียญ นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุด:

1. การผสมผสานของเล่น Web3 (28 ตุลาคม 2025) – Capybobo รวม NFT ของ TON กับของสะสมจริงผ่าน Telegram
2. แผนกองทุน 400 ล้านดอลลาร์ (13 กันยายน 2025) – TON Strategy Co. ตั้งเป้าร่วมมือกับ BlackRock และ Citadel
3. การสนับสนุนจาก Coinbase (10 กันยายน 2025) – Ventures เข้าถือ TON และเปิดซื้อขายบน Robinhood/Gemini

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การผสมผสานของเล่น Web3 (28 ตุลาคม 2025)

ภาพรวม: Capybobo เปิดตัวแพลตฟอร์มของเล่นดีไซน์เนอร์บน TON ที่เชื่อม NFT ดิจิทัลกับชุดเสื้อผ้าจริงที่สามารถแลกได้ โครงการนี้ได้รับความสนใจในงาน Tokyo WebX 2025 และมีแผนจัดกิจกรรมในยุโรป โดยใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ Telegram กว่า 1 พันล้านคนเพื่อการยอมรับในวงกว้าง
ความหมาย: เป็นสัญญาณบวกสำหรับ TON เพราะช่วยเชื่อมโลกคริปโตกับตลาดผู้บริโภคทั่วไปผ่านของสะสมที่เล่นได้ และอาจกระตุ้นให้ผู้ใช้ Telegram ที่ไม่เคลื่อนไหวเริ่มใช้งานมากขึ้น (The Block)

2. แผนกองทุน 400 ล้านดอลลาร์ (13 กันยายน 2025)

ภาพรวม: TON Strategy Co. (ชื่อเดิม Verb Technology) ตั้งเป้าระดมทุนกว่า 400 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Toncoin เป็นสินทรัพย์สำรอง โดยร่วมมือกับ Kingsway Capital และมุ่งหวังสร้างพันธมิตรกับบริษัทการเงินขนาดใหญ่ เช่น BlackRock ภายในปี 2026
ความหมาย: มีแนวโน้มเป็นบวกถึงกลาง ๆ เพราะการนำ Toncoin มาใช้ในกองทุนสถาบันอาจช่วยลดจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนในตลาด แต่ก็มีความเสี่ยงจากการถือครองเหรียญจำนวนมากโดยกลุ่มใหญ่ (68% ของเหรียญอยู่ในมือของวาฬ) ซึ่งอาจทำให้ราคาผันผวนได้ (X post)

3. การสนับสนุนจาก Coinbase (10 กันยายน 2025)

ภาพรวม: Coinbase Ventures เปิดเผยการถือครอง TON ขณะที่ Robinhood และ Gemini เพิ่มการซื้อขายแบบ spot และ AWS ก็ได้รวม TON เข้ากับชุดข้อมูลบล็อกเชนของตน
ความหมาย: เป็นสัญญาณบวกที่ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของ TON และเพิ่มสภาพคล่องในตลาด แม้ว่าราคาจะลดลงประมาณ 55% เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงที่ตลาดคริปโตโดยรวมยังอยู่ในช่วงขาลง (X post)

สรุป

ระบบนิเวศของ TON กำลังขยายตัวผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค ช่องทางสถาบัน และการสนับสนุนจากตลาดซื้อขาย แต่ยังมีความท้าทายจากการถือครองเหรียญโดยกลุ่มใหญ่และปัจจัยเศรษฐกิจภายนอก จะเป็นอย่างไรเมื่อฐานผู้ใช้ Telegram จะช่วยให้ TON มีประโยชน์ใช้งานอย่างยั่งยืน หรือจะยังคงเป็นแค่เครื่องมือเก็งกำไร?

ขั้นตอนถัดไปในแผนงานของ TON คืออะไร

ยาวไปไม่ได้อ่าน (TLDR)

แผนงานของ Toncoin มุ่งเน้นไปที่การขยายระบบนิเวศ การเติบโตของ DeFi และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน

1. TON Storage Mainnet (ปี 2025) – การรวมระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์
2. Jetton 2.0 Upgrade (ไตรมาส 4 ปี 2025) – การโอนโทเค็นเร็วขึ้น 3 เท่า
3. การเติบโตของกองทุนสถาบัน (ปี 2025–2026) – ระดมทุนกว่า 400 ล้านดอลลาร์
4. การขยายข้ามเครือข่าย (ปี 2026) – ความร่วมมือกับ LayerZero และ Stargate

รายละเอียดเชิงลึก

1. TON Storage Mainnet (ปี 2025)

ภาพรวม: TON Storage คือระบบจัดเก็บไฟล์แบบกระจายศูนย์ คล้ายกับ Dropbox ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีกำหนดเปิดตัว mainnet ในปี 2025 ซึ่งผู้ใช้จะสามารถจ่ายค่าพื้นที่จัดเก็บด้วย Toncoin ได้ เพิ่มประโยชน์ใช้สอยและความต้องการ (TON Primer)

ความหมาย: เป็นสัญญาณบวกสำหรับ TON เพราะช่วยขยายการใช้งานไปไกลกว่าการชำระเงิน อาจดึงดูดนักพัฒนา Web3 และองค์กรที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงเรื่องการนำไปใช้จริงล่าช้าและการแข่งขันจากโซลูชันที่มีอยู่ เช่น IPFS

2. Jetton 2.0 Upgrade (ไตรมาส 4 ปี 2025)

ภาพรวม: Jetton 2.0 ที่ประกาศในเดือนกันยายน 2025 จะทำให้การโอนโทเค็นเร็วขึ้น 3 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพของสมาร์ตคอนแทรกต์ การอัปเกรดนี้เน้นไปที่เหรียญมีมและโปรเจกต์ DeFi บน TON (Gabrelyanov on X)

ความหมาย: มีแนวโน้มเป็นบวกถึงกลาง เนื่องจากการทำธุรกรรมที่เร็วขึ้นอาจช่วยกระตุ้นกิจกรรมในเครือข่าย แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของนักพัฒนา คู่แข่งอย่าง Solana และ Ethereum L2s มีความเร็วในการยืนยันธุรกรรมต่ำกว่า 1 วินาทีแล้ว

3. การเติบโตของกองทุนสถาบัน (ปี 2025–2026)

ภาพรวม: TON Foundation และ Kingsway Capital กำลังระดมทุนกว่า 400 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างกองทุน Toncoin ที่ตั้งเป้าล็อกโทเค็นประมาณ 5% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งคล้ายกับกลยุทธ์ของ MicroStrategy กับ Bitcoin แต่มีการรับรางวัลจากการ staking (Assemble on X)

ความหมาย: เป็นสัญญาณบวกที่จะช่วยลดแรงขายและทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่การถือครองโทเค็นโดยกลุ่มใหญ่ (68% ของอุปทานอยู่ในมือวาฬ) ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง

4. การขยายข้ามเครือข่าย (ปี 2026)

ภาพรวม: หลังจากปิดสะพานเชื่อมต่อแบบเก่าในเดือนพฤษภาคม 2025 TON จะเน้นความร่วมมือกับ LayerZero และ Symbiosis เพื่อให้สามารถโอนสินทรัพย์ระหว่าง Ethereum, Solana และ TON ได้อย่างราบรื่น (CryptoTimes)

ความหมาย: เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดึงดูดสภาพคล่อง แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีสะพานเชื่อม (bridge hack) ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบข้ามเครือข่ายอื่น ๆ

สรุป

แผนงานของ Toncoin ผสมผสานการอัปเกรดทางเทคนิค (Jetton 2.0, TON Storage) กับกลยุทธ์ดึงดูดเงินทุนสถาบันและการครองตลาดข้ามเครือข่าย แม้จะมีปัจจัยบวกหลายอย่าง แต่การถือครองโดยวาฬจำนวนมากและการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Telegram ยังคงเป็นอุปสรรค

ระบบนิเวศ DeFi ของ TON จะสามารถเติบโตแซงหน้าคู่แข่งที่เป็นศูนย์กลางได้หรือไม่?

{{technical_analysis_coin_candle_chart}}

การอัปเดตล่าสุดในโค้ดเบสของ TON คืออะไร

ยาวไปไม่ได้อ่าน (TLDR)

โค้ดเบสของ Toncoin มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านความเร็ว, DeFi และโครงสร้างพื้นฐาน

1. อัปเกรด Jetton 2.0 (10 กันยายน 2025) – เพิ่มความเร็วในการโอนโทเค็นเป็น 3 เท่า
2. เปิดตัว Stable Swap (4 กันยายน 2025) – ลดความผันผวนในการแลกเปลี่ยน stablecoin ผ่านการผสานกับ Curve
3. การผสาน AWS Blockchain (10 กันยายน 2025) – เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. อัปเกรด Jetton 2.0 (10 กันยายน 2025)

ภาพรวม: Jetton 2.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานโทเค็นของ TON ได้ปรับปรุงให้การทำธุรกรรมเร็วขึ้น 3 เท่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเหรียญ meme, NFT และแอป DeFi

การอัปเกรดนี้ช่วยให้การทำงานของสมาร์ตคอนแทรกต์รวดเร็วขึ้นและลดความหน่วงของเครือข่าย เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความถี่สูง เช่น เกมขนาดเล็กบน Telegram

ความหมาย: เป็นข่าวดีสำหรับ Toncoin เพราะการโอนที่เร็วขึ้นช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น และดึงดูดโครงการใหม่ ๆ มาพัฒนาในเครือข่าย TON (ที่มา)

2. เปิดตัว Stable Swap (4 กันยายน 2025)

ภาพรวม: TON ร่วมมือกับ Curve Finance เปิดตัวโปรโตคอล “Stable Swap” เพื่อลดความผันผวนของราคาขณะแลกเปลี่ยน stablecoin

ฟีเจอร์นี้ใช้สูตร constant function market maker (CFMM) เพื่อลดการลื่นไถลของราคา โดยเฉพาะคู่ USDT-TON

ความหมาย: เป็นข่าวดีสำหรับ Toncoin เพราะการลดแรงเสียดทานในการเทรดจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการยอมรับในระบบ DeFi (ที่มา)

3. การผสาน AWS Blockchain (10 กันยายน 2025)

ภาพรวม: AWS ได้นำ TON เข้าร่วมโปรแกรม Public Blockchain Data ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลบนบล็อกเชนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

การผสานนี้มาพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และช่วยให้การจัดการโหนดง่ายขึ้น ลดอุปสรรคในการเริ่มต้นพัฒนา

ความหมาย: มีผลเป็นกลางต่อ Toncoin เพราะแม้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้ระบบเติบโต แต่ผลกระทบต่อราคาขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของนักพัฒนา (ที่มา)

สรุป

การอัปเดตล่าสุดของ Toncoin เน้นไปที่การขยายขนาดระบบ (Jetton 2.0), การใช้งานใน DeFi (Stable Swap) และการเข้าถึงระบบนิเวศ (AWS) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการใช้ฐานผู้ใช้ Telegram เพื่อการยอมรับในวงกว้าง เราจะเห็นกิจกรรมของนักพัฒนาใน TON ตอบสนองต่อการอัปเกรดเหล่านี้อย่างไรในไตรมาส 4 ปี 2025?

ทำไมราคาของ TON ถึงลดลง?

ยาวไปไม่ได้อ่าน (TLDR)

Toncoin ร่วงลง 1.34% (2.22 ดอลลาร์) ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ต่ำกว่าการลดลงของตลาดคริปโตโดยรวมที่ -1.74% ปัจจัยสำคัญ ได้แก่:

1. ความกังวลในตลาดโดยรวม – Bitcoin ลดลง 1.8% ก่อนการตัดสินใจของ Fed
2. แรงต้านทางเทคนิค – ราคาติดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (SMA) ที่ 2.42 ดอลลาร์
3. ความเสี่ยงจากการถือครองของวาฬใหญ่ – ผู้ถือครองรายใหญ่ถือครองถึง 68% ของอุปทาน ส่งผลให้ความผันผวนสูงขึ้น

วิเคราะห์เชิงลึก

1. ผลกระทบจากการขายทำกำไรในตลาดกว้าง (แนวโน้มขาลง)

ภาพรวม: Bitcoin ลดลง 1.8% เหลือ 112,000 ดอลลาร์ในวันที่ 28 ตุลาคม ทำให้เกิดการขายทำกำไร (liquidations) มูลค่า 552 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อเหรียญอื่น ๆ รวมถึง Toncoin ที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 15.7% เป็น 211 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แสดงถึงความตื่นตระหนกในการขาย

ความหมาย: Toncoin มีค่าเบต้า 0.31 เทียบกับ Bitcoin (CoinMarketCap) ทำให้ราคามีความไวต่อการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ด้วย โดยในขณะที่มูลค่าการเปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์คริปโตสูงถึง 876 พันล้านดอลลาร์ (+0.03% ใน 24 ชั่วโมง) นักลงทุนจึงลดความเสี่ยงในเหรียญขนาดกลางอย่าง Toncoin ก่อน

ติดตาม: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเวลา 14.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ หากมีท่าทีผ่อนคลาย อาจช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (แนวโน้มกลางถึงขาลง)

ภาพรวม: Toncoin ร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (SMA) ที่ 2.42 ดอลลาร์ และเจอแรงต้านที่ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 2.36 ดอลลาร์ ดัชนี RSI14 อยู่ที่ 41.7 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่อ่อนแรง

ความหมาย:

• สัญญาณขาลง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก 7 วัน (EMA) ที่ 2.19 ดอลลาร์ ต่ำกว่า EMA 30 วัน ที่ 2.4 ดอลลาร์
• MACD histogram กลับมาเป็นบวก (+0.0275) แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
• แนวรับถัดไปอยู่ที่ 2.04 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 38.2%)

3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของอุปทาน (แนวโน้มขาลงเชิงโครงสร้าง)

ภาพรวม: ผู้ถือครองรายใหญ่ (วาฬ) ถือครอง Toncoin ถึง 68% ของอุปทานทั้งหมด (CoinMarketCap community) โดยมีผู้ถือระยะยาวน้อยกว่า 20%

ความหมาย:

• ความมั่นใจของผู้ถือครองต่ำ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการขายออกในช่วงที่ตลาดผันผวน
• ราคาลดลงถึง 65% จากจุดสูงสุดที่ 8.20 ดอลลาร์ เหลือ 2.84 ดอลลาร์ ทำให้ผู้ซื้อในช่วงหลังติดกับดักและสร้างแรงต้านด้านบน
• กิจกรรมในเครือข่ายลดลงหลังจากช่วงที่มีการโปรโมตฟีเจอร์ "tap-to-earn"

สรุป

การลดลงของ Toncoin สะท้อนถึงความกังวลในตลาดคริปโตโดยรวม การร่วงลงทางเทคนิค และความเสี่ยงจากการถือครองของวาฬใหญ่ แม้ว่านโยบายของ Fed อาจช่วยกระตุ้นการฟื้นตัว แต่ Toncoin ยังต้องการข่าวดีเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Telegram หรือการสะสมของวาฬใหญ่เพื่อพลิกแนวโน้ม

สิ่งที่ต้องติดตาม: Toncoin จะสามารถรักษาแนวรับที่ 2.04 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci) ได้หรือไม่ หรือการขายของวาฬจะดันราคาลงสู่จุดต่ำสุดประจำปี ควรติดตามข่าวสารจากนักพัฒนา Telegram เพื่อหาแรงขับเคลื่อนในระบบนิเวศน์ต่อไป